出納員崗位職責(zé)
一、認(rèn)真執(zhí)行國(guó)家現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度,根據(jù)簽批手續(xù)完備,符合規(guī)定的收付款憑證辦理款項(xiàng)收付。收付款后要在收付款憑證上簽章,并加蓋“收訖”、“付訖”戳記。收入的現(xiàn)金應(yīng)于當(dāng)日送存銀行,不得坐支。二、庫(kù)存現(xiàn)金不得超過核定的限額,超過部分要存入銀行。不得用不符合財(cái)務(wù)制度的憑證頂替庫(kù)存現(xiàn)金。三、負(fù)責(zé)填制、存取、交換各種銀行結(jié)算單據(jù),做到日清月結(jié),現(xiàn)金賬實(shí)相符。要及時(shí)與銀行核對(duì)銀行存款數(shù)。四、隨時(shí)掌握各賬戶銀行存款余額,不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票,不準(zhǔn)將出租、出借銀行賬戶。五、嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票,如因特殊情況確需簽發(fā)不填寫金額的轉(zhuǎn)賬支票時(shí),必須在支票上寫明收款單位名稱,款項(xiàng)用途,簽發(fā)日期,規(guī)定限額和報(bào)銷期限,逾期未用的空白支票,要及時(shí)收回注銷。對(duì)于填寫錯(cuò)誤的支票,必須加蓋“作廢”戳記,與存根一并保存,支票遺失時(shí)要立即辦理掛失手續(xù)。六、收入和保管現(xiàn)金、各種有價(jià)證券,要防止偽鈔假幣,確保其安全和完整無缺,如有短缺,要負(fù)賠償責(zé)任,保守保險(xiǎn)柜號(hào)碼的秘密,保管好鑰匙,不得任意轉(zhuǎn)交他人。七、出納人員不得兼管收入、支出、債權(quán)、債務(wù)賬簿的登記工作、稽核工作和會(huì)計(jì)檔案保管工作。八、嚴(yán)格遵守計(jì)算機(jī)管理規(guī)定,提高安全意識(shí),設(shè)置密碼保護(hù),禁止在財(cái)務(wù)系統(tǒng)計(jì)算機(jī)上運(yùn)行其它非業(yè)務(wù)操作,不準(zhǔn)隨意更換系統(tǒng)影響正常工作。九、遵守職業(yè)道德,做好優(yōu)質(zhì)服務(wù)。十、完成處長(zhǎng)交辦的其它任務(wù)。