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出納員崗位職責(zé)

一、認(rèn)真執(zhí)行國(guó)家現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度，根據(jù)簽批手續(xù)完備，符合規(guī)定的收付款憑證辦理款項(xiàng)收付。收付款后要在收付款憑證上簽章，并加蓋“收訖”、“付訖”戳記。收入的現(xiàn)金應(yīng)于當(dāng)日送存銀行，不得坐支。
二、庫(kù)存現(xiàn)金不得超過核定的限額，超過部分要存入銀行。不得用不符合財(cái)務(wù)制度的憑證頂替庫(kù)存現(xiàn)金。
三、負(fù)責(zé)填制、存取、交換各種銀行結(jié)算單據(jù)，做到日清月結(jié)，現(xiàn)金賬實(shí)相符。要及時(shí)與銀行核對(duì)銀行存款數(shù)。
四、隨時(shí)掌握各賬戶銀行存款余額，不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票，不準(zhǔn)將出租、出借銀行賬戶。
五、嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票，如因特殊情況確需簽發(fā)不填寫金額的轉(zhuǎn)賬支票時(shí)，必須在支票上寫明收款單位名稱，款項(xiàng)用途，簽發(fā)日期，規(guī)定限額和報(bào)銷期限，逾期未用的空白支票，要及時(shí)收回注銷。對(duì)于填寫錯(cuò)誤的支票，必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存，支票遺失時(shí)要立即辦理掛失手續(xù)。
六、收入和保管現(xiàn)金、各種有價(jià)證券，要防止偽鈔假幣，確保其安全和完整無缺，如有短缺，要負(fù)賠償責(zé)任，保守保險(xiǎn)柜號(hào)碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人。
七、出納人員不得兼管收入、支出、債權(quán)、債務(wù)賬簿的登記工作、稽核工作和會(huì)計(jì)檔案保管工作。
八、嚴(yán)格遵守計(jì)算機(jī)管理規(guī)定，提高安全意識(shí)，設(shè)置密碼保護(hù)，禁止在財(cái)務(wù)系統(tǒng)計(jì)算機(jī)上運(yùn)行其它非業(yè)務(wù)操作，不準(zhǔn)隨意更換系統(tǒng)影響正常工作。
九、遵守職業(yè)道德，做好優(yōu)質(zhì)服務(wù)。
十、完成處長(zhǎng)交辦的其它任務(wù)。